Bijlage 2: Balansontwikkeling inclusief Staat Reserves en Voorzieningen

Balansontwikkeling

Balansontwikkeling

2018

2019

2020

2021

2022

Stand per ultimo jaar

Materiële Vaste Activa

185.114

210.235

229.751

238.808

243.975

Vlottende activa

27.685

27.750

27.757

27.773

29.346

Totale Activa

212.799

237.985

257.508

266.581

273.321

Reserves

55.720

47.592

47.321

45.753

45.598

Voorzieningen

21.311

21.609

20.107

18.278

17.670

Langlopende leningen

105.956

138.972

160.268

172.739

180.241

Vlottende passiva

29.812

29.812

29.812

29.812

29.812

Totale Passiva

212.799

237.985

257.508

266.581

273.321

Reserves en voorzieningen

De staat van reserves & voorzieningen is gebaseerd op de tegelijkertijd met deze begroting voorliggende nota Reserves & Voorzieningen, waaronder ook de financiële effecten uit de onderhoudsbeheerplannen. Er komen in de staat enkele negatieve standen voor. Deze worden hieronder toegelicht.

Reserve Grote Projecten Muiden

De reserve Grote Projecten Muiden is in feite een egalisatiereserve, bedoeld om de positieve en negatieve exploitaties van de verschillende projecten gedurende de looptijd op te vangen. In de periode 2019-2022 kent deze reserve negatieve standen. De verklaring hiervoor is dat enkele opbrengsten (projecten Bloemendalerpolder en Krijgsman) na deze begrotingsperiode binnenkomen. De Projectbegroting is uiteindelijk sluitend.

Onderhoudsvoorziening Water

De onderhoudsvoorziening Water kent in de begrotingsjaar 2021 een negatieve stand, door een grote uitgave ten behoeve van de realisatie van het baggerplan. De dotaties zijn gebaseerd op het daarbij behorende beheerplan en zal derhalve uiteindelijk toereikend zijn.

Op de volgende pagina’s zijn de reserves en voorzieningen uitgesplitst.

Reserves en voorzieningen

Klik om te vergroten

Klik om te vergroten