Financiële recapitulatie

Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt € 34,9 miljoen (zie bijlage 1 Overzicht investeringen). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in principe afgedekt binnen die begroting. Er worden voor deze voorgenomen investeringen in 2019 separate voorstellen aan u voorgelegd, uitgezonderd die investeringen welke per programma zijn aangegeven onder het onderdeel investeringen aan het slot van het desbetreffende programma. In totaal wordt voor € 2,5 miljoen reeds nu, bij vaststelling van deze begroting akkoord gevraagd. Deze € 2,5 miljoen bestaat uit tractie en automatisering (€ 1 miljoen) voorbereidingskredieten (€ 1,1 miljoen) en overige investering (€0,4 miljoen). Na vaststelling van de begroting zullen wij tot uitvoering overgaan van deze investeringen.

Totaal

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Inwoners en Bestuur

5.997.936

5.599.473

5.249.244

4.402.703

4.473.829

4.336.208

Veiligheid

6.684.120

6.657.861

5.500.023

5.529.921

5.526.357

5.522.779

Openbare ruimte en verkeer

9.153.971

9.637.664

7.824.308

8.455.611

9.019.735

9.142.933

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

28.159.805

14.117.073

12.743.452

10.547.773

8.860.826

8.836.724

Duurzaamheid en water

16.378.957

17.472.641

17.863.790

18.365.020

18.357.786

18.073.814

Werk en inkomen

21.541.247

21.478.277

21.020.982

20.875.419

20.577.728

20.476.805

Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd

34.152.524

35.673.952

36.434.285

37.011.301

37.414.598

37.014.485

Sport, Cultuur en Recreatie

6.131.698

6.865.413

7.483.053

7.524.651

7.509.585

7.518.074

Algemene baten en lasten

19.963.233

16.638.207

17.952.631

17.662.481

17.672.572

17.525.132

Totaal Lasten

148.163.492

134.140.560

132.071.768

130.374.879

129.413.016

128.446.954

Inwoners en Bestuur

-2.022.874

-1.525.754

-840.872

-681.272

-758.043

-680.422

Veiligheid

-231.369

-150.807

-151.308

-151.308

-151.308

-151.308

Openbare ruimte en verkeer

-3.084.330

-3.130.928

-2.713.829

-2.713.829

-2.713.829

-2.713.829

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

-19.103.409

-8.251.843

-8.074.360

-6.513.130

-5.180.630

-5.180.630

Duurzaamheid en water

-13.333.855

-13.823.230

-13.870.871

-13.818.581

-13.812.751

-13.836.015

Werk en inkomen

-12.326.260

-14.495.572

-13.040.172

-13.040.172

-12.920.172

-12.920.172

Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd

-7.328.715

-6.516.891

-6.502.725

-6.497.733

-6.497.733

-6.497.733

Sport, Cultuur en Recreatie

-312.598

-663.795

-1.253.081

-1.253.081

-1.253.081

-1.253.081

Algemene baten en lasten

-86.234.507

-83.388.881

-85.331.941

-85.486.057

-86.607.268

-85.115.910

Totaal Baten

-143.977.917

-131.947.702

-131.779.160

-130.155.163

-129.894.815

-128.349.100

Resultaat voor bestemming

4.185.575

2.192.858

292.608

219.716

-481.799

97.853

Totaal toevoegingen reserves

7.236.580

9.161.798

2.570.507

1.689.032

1.753.943

822.891

Totaal onttrekkingen reserves

-11.422.155

-11.354.656

-2.863.115

-1.908.748

-1.272.144

-920.744

Totaal reserves saldo

-4.185.575

-2.192.858

-292.608

-219.716

481.799

-97.853

Lasten inclusief reserves

155.400.072

143.302.358

134.642.275

132.063.912

131.166.959

129.269.844

Baten inclusief reserves

-155.400.072

-143.302.358

-134.642.275

-132.063.912

-131.166.959

-129.269.844

Resultaat na bestemming

0

0

0

0

0

0

Overzicht incidentele laten en baten

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

-293

-220

482

-98

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

662

1.423

258

98

Begrotingssaldo na bestemming

369

1.203

739

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-1.314

-1.951

-2.076

-

Structurele begrotingssaldi

-945

-747

-1.336

0